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3月31日板块复盘:天保基建15天12板!地产板块还能疯多久?数字货币概念起风了

时间:2022-03-31 19:38:04 来源:东方财富网

今日(3月31日) 沪深两市呈现震荡调整格局。A股三大股指低开后弱势震荡,早盘沪指一度出现微幅反弹,短暂翻红后再度陷入震荡,而创业板指数和深证成指走势更弱,早盘脉冲下行之后,全天维持低位弱势震荡,最终三大指数全线收跌。

对此,万联证券认为,展望四月,海外波动对A股市场影响预计有所弱化。预计宏观流动性依然维持平稳,A股市场流动性无忧,外资流出压力将降低。随着市场预期转暖,风险偏好有望提升,关注景气度上行的板块。

与此同时,该机构进一步提出建议,1)部分公司已披露1-2月业绩情况,“稳增长”相关板块表现较好,主线配置思路延续;2)随着市场情绪修复,成长板块景气度回升,关注半导体、人工智能、新材料、云计算等领域反弹机会。

板块方面:

一、房地产开发

平安证券提到,考虑行业发展压力不减,政策端仍有改善空间,板块估值有望持续修复。中长期看,随着本轮阵痛期中部分房企的退出或收缩,行业整体格局有望得到优化,具备融资、管控优势的品牌房企市场份额及盈利能力均有望得到提升。

中银国际证券表示,一二季度交替时仍是较好的配置窗口期,政策改善预期仍在加强,建议持续关注地产板块机会。我们建议关注四条主线:1)信用风险较低、融资渠道畅通、安全性较高的龙头房企:保利发展、金地集团、招商蛇口、万科A、龙湖集团、华润置地。

2)财报安全性高、现金流较为稳定的区域性央国企或区域龙头民企:建发国际、越秀地产、美的置业、滨江集团。

3)在降息等宏观与行业政策改善影响下,边际收益较大的弹性房企:旭辉控股集团、新城控股、金科股份。

4)当前收入确定较强、集中度加速提升,同时关联房企近期信用风险缓释,弹性反转的地产后周期物业板块:碧桂园服务、旭辉永升生活、保利物业、中海物业、新城悦服务。

二、数字货币

平安证券指出,数字人民币采用双层运营模式,在央行中心化管理前提下,商业银行及相关机构共同推进应用试点。京东、美团等公司数字人民币应用领先互联网行业,主要由于强烈的推广意愿、丰富的消费场景以及较大的优惠激励措施。截至2021年底,已有超100万用户在京东使用数字人民币,累计消费金额超2亿元。消费场景方面,京东、美团均有丰富的电商、本地生活应用场景。优惠激励方面,除了传统的抵减优惠券,京东成为第一个使用数字人民币发放薪水的公司、美团推出数字人民币低碳骑行活动。与京东、美团相比,微信支付和支付宝参与试点相对较慢,未使用大量的优惠激励措施鼓励消费者使用数字人民币。

该机构进一步分析,从硬件设备和软件系统两方面把握数字人民币投资机遇。当前数字人民币处于发展初期阶段,机遇与挑战并在。硬件厂商或将受益于数字人民币“硬钱包”带来的市场机遇。数字人民币一大特点是支持手机NFC、手环可穿戴设备等硬件的方式完成支付。随着相关“硬钱包”接受程度的提升,相关数字人民币硬件开发商将有机会获得更多相关订单,推动业绩的提升。软件厂商或将受益于金融系统升级带来的业务增长。伴随着数字人民币的普及,相关金融机构需要对相关软件系统进行匹配性升级,或将为相关软件厂商带来系统升级的巨大需求。

申银万国证券认为,后续期待数字货币、分布式账本技术与人民币跨境支付体系的更多结合。有望大幅降低现行跨境系统的时间和交易成本。目前试点的DCEP 主要应用于国内零售场景,并不非常适用于跨境清算,未来支持跨境同步交收(PvP)机制的批发型央行数字货币可能时更好的技术路演。

相关标的:1)建议重点关注与央行数研所合作,或密码与支付商将提供底层技术支持,信安世纪/格尔软件/数字认证等。2)数字货币将推动银行IT 供应商提供产业链地位,宇信科技/长亮科技/南天信息/京北方等;3)广电运通/拉卡拉等,将有望参与支付推广;4)ATM 机与电子钱包存在改造需求,科蓝软件/飞天诚信/新开普/德生科技等。

一张图汇总:

(文章来源:东方财富研究中心)

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