稀土专业化整合将深入实施 行业正迎来估值体系重构(附股)
时间:2021-12-20 09:29:48 来源:证券时报网
国务院国资委召开中央企业负责人会议,国务院国资委党委书记、主任郝鹏表示,着力推进战略性重组、专业化整合。稀土、煤炭等专业化整合深入实施,物流大数据平台、海工装备创新平台加快落地。
另12月19日晚间,北方稀土(600111)公告称,基于公司与中国稀土(00769.HK)各自的战略定位和发展理念,双方拟在互惠互利基础上,发挥各自资源、资本及平台优势合作整合,共同发展,进一步提升企业竞争力,双方还签署了《战略合作框架协议》。
东北证券指出,新能源属性强化+供给侧政策强支撑,稀土行业估值体系重构。如今行业供需格局正在重塑:新能源上游材料属性强化正赋予稀土需求端更高的成长性。新能源领域需求占氧化镨钕下游需求比重有望在2023/2025年进一步提升至23%/29%,稀土需求结构重塑,未来有望复刻历史上新能源赛道驱动锂钴需求高成长的逻辑。同时 ,政策严控 +行业高集中的特性使得稀土的供给端甚至要比锂钴还要更优异,未来穿越周期的能力或更强。稀土正迎来估值体系重构,把握拥有全球定价权的核心资产价值重估机遇。相关标的:北方稀土 (轻稀土龙头,具备资源优势)、 五矿稀土 (纯正中重稀土标的,控股股东参与稀土行业重大资产重组) 、包钢股份、盛和资源、厦门钨业等 。
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