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每日六张图纵览A股:A股重挫!在逆境中寻找机遇?机构称中期做好“拉锯战”准备!

时间:2022-05-07 13:36:32 来源:东方财富网

隔夜美股的大跌对今日(5月6日)A股情绪影响较大,也是直接导致沪深两市大幅低开的直接原因。盘初震荡下一度反抽,随即又迎来脉冲式走弱,早盘整体维持弱势整固;午后沪指一度跌破3000点整数关口,也暂时结束了4月底以来的超跌反弹。

截至沪深股市全天收盘,沪指下跌2.16%,报3001.56点;深成指下跌2.14%,报10809.88点;创业板指下跌1.90%,报2244.97点。

从盘面上来看,轻指数重个股,行业与概念板块跌多涨少,局部赚钱效应骤降。行业方面,中药、软件开发、医疗器械、航天航空等行业走强;题材股方面,新冠检测、新冠药物、国产软件等涨幅靠前。

资金面上,人民银行5月6日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2022年5月6日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作,中标利率为2.1%。由于今日有100亿元逆回购到期,人民银行公开市场实现零投放零回笼。

热点板块

行业板块涨幅榜前十

行业板块跌幅榜前十

概念板块涨幅榜前十

概念板块跌幅榜前十

个股监控

主力净流入前十

主力净流出前十

北向、南向资金

根据港交所假期安排,港股在5月9日因佛诞节休市一天。5月6日起北向沪股通和深股通暂停交易,5月10日恢复交易,5月9日南向港股通关闭,5月10日恢复。

消息面

1、据发改委网站消息,近日,国家发展改革委价格司召集重点煤炭和电力企业、行业协会、市场资讯机构和全国煤炭交易中心召开专题会议,研判煤炭价格形势,研究加强煤炭价格调控监管工作。会议明确,对于港口下水煤、坑口煤以外其他形式销售煤炭的,可扣除相关流通环节合理费用后折算为对应港口价或出矿价,并以此判断是否超过价格合理区间。下一步,国家发展改革委将密切关注煤炭市场供需形势和价格变化,加强煤炭中长期合同签约履约监管,采取有力有效措施保障煤炭价格运行在合理区间。当发现价格超出合理区间时,将立即进行提醒约谈,必要时通过调查、通报等手段,引导煤炭价格回归合理区间,对于存在涉嫌哄抬价格行为的,将移送有关部门依法查处。

2、据上海证券报消息,人民银行5月6日发布的2022年一季度金融机构贷款投向统计报告显示,人民银行统计,2022年一季度末,金融机构人民币各项贷款余额201.01万亿元,同比增长11.4%;一季度人民币贷款增加8.34万亿元,同比多增6636亿元。

3、据北京商报称,5月6日,央行营业管理部、北京外汇管理部发布关于印发《金融支持抗疫纾困和经济社会发展专项行动方案》的通知(银管发〔2022〕45号)称,要加大信贷投放,为首都疫情防控和经济社会发展创造良好的货币金融环境。其中提到,要发挥货币政策工具总量和结构双重功能,推动货币政策工具产品化,力争2022年发放央行政策性资金不低于1500亿元,引导撬动更大力度的信贷投放。

4、据中国物流与采购联合会5月6日消息,2022年4月份,由中国物流与采购联合会和林安物流集团联合调查的中国公路物流运价指数为101点,比上月回升0.71%,比去年同期增长0.84%。从周指数看,第二、五周运价指数回落,第一、三、四周运价指数环比回升。

机构观点

对于当前行情,国泰君安证券提到,短期在外部资金难以大幅流入、风险偏好难以快速抬升的背景下,基金重仓股需要长时间的整固,反转难以一蹴而就,而没有基金重仓股的反转,指数难以走势独立向上行情。

该机构还指出,长期趋势向上,中期做好“拉锯战”准备。A 股长期向上趋势不改,但向上反攻难以“一蹴飞天”, A 股的“反击战”不会是快速“V 型反转”。市场参与者应当以“拉锯战”的思维,做好充分的准备,对当前行情的复杂性保持清醒认识。

光大证券表示,当前市场估值处于底部水平,如果仅考虑过去两年的短周期情况,目前估值分位数已经接近最低水平。不过从其他指标,例如流动性或者自下而上估值较低的个股占比来看,市场仍高于历史底部位置。

考虑到今年的盈利增长,我们认为当前市场估值与盈利匹配程度处于较高水平,相比于年初已经有了显著改善,但并未处于绝对底部位置。从历史情况来看,这并非是一件坏事,毕竟历史上全面悲观的底部持续时间通常较长,而当前情况下,可以更加积极地期待拐点的出现。

财报之后关注哪些行业与个股?该机构进一步分析,根据估值变化,可以将行业分成四类。其中本身业绩保持不错的增长,而估值中枢抬升的行业更加值得关注。一级行业中建议关注建筑、汽车、食品饮料、有色、化工、煤炭、医药、军工等行业。二级行业中建议关注乘用车、光伏设备、白酒、专业工程、煤炭开采、饮料乳品、电池、化学制品等行业。除了中期关注的主线之外,财报之后可以关注估值接近底部的行业与个股,这其中可以更多进行自下而上的机会筛选。

太平洋证券提出,在逆境中寻找机遇。配置方向:1、具有消费属性的基建先行:电力等公用设施、建筑建材;2、疫后修复的消费链:航运、物流、休闲服务以及传统消费白酒、医药、家电等;3、周期动量犹存,逢高适度减仓:上游材料价格高位趋势势能衰减缓慢,尤其在一季报上游盈利增速普遍领先于全市场的情况下,煤炭等能源股高风险高收益,操作上建议适时止盈;4、行稳致远的高股息策略:银行、地产等,ETF 选择更佳。

(文章来源:东方财富研究中心)

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