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每日八张图纵览A股:跨年行情可以有更高的期待!配置机会上关注三个方向

时间:2021-12-07 18:32:32 来源:东方财富研究中心

受降准利好刺激,今日(12月7日)沪深两市全线高开,盘初迅速下挫,并加速跳水,伴随着蓝筹股走强,沪指顺势企稳拉升翻红,而创业板指表现相对弱势;午后股指先是延续震荡整固,尾盘沪指再上行,创业板指跌幅也进一步收窄。

截至沪深股市全天收盘,沪指上涨0.16%,报3595.09点;深证成指下跌0.38%,报14697.17点;创业板指走势较弱,跌幅达到1.09%,报3368.78点。

从盘面上来看,市场仍存不确定性,结构性行情还将延续,注意整体性风险的同时,可自下而上重点关注个股行情。行业方面,航空机场、房地产、电力、酿酒、旅游酒店等涨幅居前;题材股方面,福建自贸区、租售同权、超级品牌、ST板块、绿色电力等涨幅靠前。

资金面上,央行12月7日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2021年12月7日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作,中标利率为2.20%。鉴于今日有1000亿元逆回购到期,人民银行实现净回笼900亿元。

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消息面

1、据华夏时报称,时至年末,新一年经济增长路线图正逐渐浮出水面。12月6日,中共中央政治局召开会议,分析研究2022年经济工作。作为中央经济工作会议的前瞻,此次会议强调,明年经济工作要稳字当头、稳中求进。

2、据证券时报网消息,记者从多个信源了解到,支农、支小再贷款自2021年12月7日起下调0.25个百分点,下调后3个月、6个月、1年期再贷款利率分别为1.7%、1.9%、2%。这是时隔一年多人民银行再度下调支农、支小再贷款利率。

3、据界面新闻称,中国11月末外汇储备报3.2224万亿美元,预估3.2063万亿。中国11月末黄金储备报6264万盎司(约1948.32吨),与上个月持平。

4、据海关统计,今年前11个月,我国进出口总值35.39万亿元人民币,同比增长22%,比2019年同期增长24%。其中,出口19.58万亿元,同比增长21.8%,比2019年同期增长25.8%;进口15.81万亿元,同比增长22.2%,比2019年同期增长21.8%;贸易顺差3.77万亿元,同比增加20.1%。

机构观点

对于当前行情,华安证券认为,降准基本确认明年一季度前流动性层面可以给予较强支撑,此外我们判断12月增长会呈现弱企稳格局,因此对跨年行情可以有更高的期待。一方面降准有助于宏观流动性维持合理充裕的环境,这将成为跨年行情重要的支撑和基础;另一方面除了2021年专项债后置服务于跨周期外,降准表明额外的跨周期政策开始落地,2022年财政政策的前置、一季度货币政策的相对宽松、地产融资端的调整等更多的跨周期调节政策有望陆续出台,从而提振市场风险偏好。降准落地对跨年行情起到了强化加持的效果,建议积极参与和把握跨年行情。

该机构进一步分析,降准预示流动性宽松有余,对成长主线进一步拔估值形成有力支撑,后续或许需要看到利率水平的相对走低。降准在短期内对金融地产行情起到明显催化的效果。跨年行情配置机会上关注三个方向:一是正在迎来第三阶段拔估值行情的成长主线,关注新能源车产业链、新能源、风电、储能、光伏、氢能以及半导体;二是景气改善有望延续补涨的消费板块,关注汽车、农林牧渔;三是受益于稳增长的基建、金融,调控政策边际变化的地产等;主题关注军工、数字货币等机会。

不过,华鑫证券指出,昨日晚间迎来降准利好,央行决定于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,此次降准为全面降准,降准释放长期资金约1.2万亿元,市场流动性有望边际宽松,但幅度或将弱于7月降准。行情角度,流动性边际宽松已有预期,市场或并不敏感,整体而言降准短期起到延缓下跌的作用,并不能改变市场下跌寻找新支撑。

在操作上,国海证券提到,由于降准,因此市场整体各板块可能都有一些机会,可适当积极介入。而从中长线看,新能源板块仍有较好的机会,通过绿色电力交易,我国日益丰富的风电、光伏等新能源将得到优化配置,有利于促进新能源消纳,服务新能源发展,扩大新能源接入规模,逐步构建起以新能源为主体的新型电力系统,助力碳达峰碳中和目标加快实现,因此对于新能源还是值得持续关注的。

另外,太平洋证券表示,“躁动行情”的本质是估值扩张,预计成长“扬帆”,建议趋势投资三大方向:一是维持看好具备成长属性的周期;二是强调元宇宙的科技变革属性,坚定布局;三是循序渐进配置既有防御属性又受益于“消费降级”的必须消费品种。具体12月配置来看,结合行业轮动“五维度”打分体系,首选:电力设备及新能源、国防军工、化工及电子半导体板块;次选:有色(稀有金属)、机械和通信。

(文章来源:东方财富研究中心)

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